주식채권혼합






[ 기준일자 : 2024년 07월 19일 ]

펀드명 설정일 기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
판매
여부
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인(C) 2021.08.02 1,113.92 9.06 57 0.39 4.68 8.57 11.61 11.68  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P 2022.01.24 1,120.65 9.12 0 0.40 4.74 8.69 11.87 13.90  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2021.08.02 1,121.10 9.10 118 0.44 4.85 8.93 12.36 13.90  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2022.02.18 1,123.99 9.12 8 0.44 4.86 8.94 12.39 14.88  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P 2023.02.28 1,187.48 9.65 2 0.41 4.76 8.74 12.01 21.71  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인(C-e) 2021.08.06 1,117.66 9.09 63 0.41 4.77 8.75 12.00 12.68  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2 2021.09.14 1,118.84 9.09 16 0.42 4.80 8.81 12.13 11.90  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1 2021.10.18 1,119.37 9.09 238 0.43 4.81 8.84 12.18 13.35  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S- 2021.08.17 1,120.70 9.09 2 0.44 4.84 8.91 12.32 13.57  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S- 2021.08.18 1,120.80 9.09 3 0.44 4.84 8.91 12.33 13.08  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-오프라인(A) 2021.08.02 1,118.20 9.09 140 0.42 4.78 8.78 12.06 13.00  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-온라인(A-e) 2021.08.05 1,119.80 9.10 73 0.43 4.82 8.86 12.22 13.49  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2021.08.13 1,120.04 9.10 6 0.43 4.83 8.87 12.25 13.49  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2017.06.15 1,249.94 3.71 1 0.66 4.20 5.91 7.80 27.07  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) 2017.02.28 1,034.85 3.08 0 0.64 4.16 5.85 5.71 19.53  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 2019.03.13 1,096.49 3.26 0 0.66 4.24 5.97 7.93 29.40  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 2020.03.13 1,323.09 3.92 4 0.68 4.27 6.04 8.07 39.16  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2017.05.31 1,265.94 3.75 4 0.69 4.31 6.12 8.23 31.94  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2017.03.14 1,269.45 3.76 9 0.68 4.28 6.07 8.13 31.11  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2017.07.28 1,249.81 3.70 15 0.68 4.28 6.08 8.15 29.85  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2017.09.18 1,244.14 3.68 49 0.70 4.34 6.19 8.38 31.23  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 2017.03.13 1,269.50 3.76 16 0.68 4.28 6.07 8.13 31.12  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2017.03.14 1,271.63 3.76 23 0.70 4.34 6.20 8.39 33.54  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2017.04.11 1,269.89 3.75 1 0.70 4.34 6.20 8.40 33.49  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 2019.02.08 1,089.03 0.13 0 0.37 0.99 1.65 4.32 10.65  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2019.04.08 1,086.62 0.13 1 0.39 1.07 1.81 4.65 12.72  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2018.12.17 1,091.74 0.12 2 0.41 1.13 1.93 4.90 15.20  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2019.05.02 1,086.45 0.13 3 0.39 1.07 1.82 4.66 12.63  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2019.03.12 1,089.55 0.13 3 0.39 1.06 1.80 4.63 12.96  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2019.02.07 1,091.33 0.13 1 0.40 1.10 1.88 4.80 14.53  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2019.04.18 1,086.95 0.13 7 0.40 1.11 1.89 4.80 13.80  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2019.05.23 1,090.35 0.12 0 0.42 1.15 1.95 4.91 14.64  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 2019.02.14 1,091.09 0.13 2 0.40 1.08 1.83 4.69 13.59  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A1) 2019.03.08 1,091.02 0.13 11 0.41 1.11 1.90 4.84 14.84  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2019.02.07 1,092.38 0.12 0 0.41 1.11 1.89 4.82 14.64  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2019.06.04 1,087.09 0.10 0 0.44 1.22 1.98 4.90 13.96  
유리타겟크루즈 수수료미징구-오프라인(C) 2022.07.04 1,090.23 2.91 0 0.92 2.31 4.96 8.82 11.67  
유리타겟크루즈 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2022.07.04 1,090.64 2.89 34 0.97 2.48 5.30 9.52 13.15  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인(C-e) 2022.07.04 1,090.44 2.90 0 0.95 2.40 5.13 9.18 12.43  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2022.07.13 1,089.09 2.89 0 0.97 2.47 5.28 9.52 13.15  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) 2022.07.13 1,119.57 2.96 0 0.98 2.49 5.34 10.82 16.75  
유리타겟크루즈 수수료선취-오프라인(A) 2022.07.04 1,090.59 2.89 7 0.97 2.46 5.26 9.44 12.99  
유리타겟크루즈 수수료선취-온라인(A-e) 2022.07.04 1,090.63 2.89 0 0.97 2.47 5.29 9.50 13.12  
유리타겟크루즈 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2022.07.06 1,091.00 2.90 0 0.96 2.45 5.25 9.42 12.99  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 2014.03.03 1,054.73 0.11 23 0.45 1.26 2.10 4.09 18.77  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2014.08.11 1,056.49 0.09 1 0.48 1.37 2.32 4.54 18.24  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 2013.11.15 1,062.88 0.12 4 0.44 1.24 2.03 3.93 16.70  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2014.07.14 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.79 3.13 19.88  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2016.02.17 1,079.52 0.11 0 0.47 1.33 2.21 4.29 9.12  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2013.12.12 1,082.78 0.10 0 0.48 1.37 2.30 4.48 22.64  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-오프라인(A1) 2013.12.03 1,081.91 0.11 7 0.47 1.34 2.23 4.34 21.81  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2013.12.12 1,083.80 0.11 0 0.49 1.40 2.36 4.61 25.08  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2016.08.04 1,043.09 0.10 0 0.56 1.63 2.81 5.54 4.31  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 2014.12.12 1,073.07 0.13 0 0.33 0.94 1.84 4.52 16.30  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2019.02.22 1,035.96 0.14 0 0.38 1.10 2.16 5.14 10.19  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 2016.02.23 1,067.32 0.13 0 0.36 1.02 2.00 4.84 14.80  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2016.08.09 1,044.18 0.81 0 0.46 1.25 2.36 5.41 18.51  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C) 2014.12.03 1,073.40 0.14 46 0.36 1.02 1.99 4.82 19.13  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-e) 2017.09.28 1,057.41 0.14 4 0.37 1.07 2.10 5.05 14.50  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.