유리글로벌Top10주식과단기채증권자투자신탁[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 



[ 2024년 07월 19일 ]


이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.



  펀드 운용전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서 국내 채권에 주로 투자하는 유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]에 60% 이상, 외국 주식에 주로 투자하는 유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]에 40% 이하 투자할 계획입니다.

[환 위험관리]
이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래등(통화관련 장내외 파생상품)을 통해 외화통화 표시자산 순자산총액의 90±10% 범위에서 환헤지를 실행할 계획입니다. 따라서, 외화자산에 대한 환헤지 비율범위가 차이가 남에 따라 일부 환율변동 위험에 노출될 수 있습니다.

<유리크레딧단기채증권모투자신탁[채권]>
국내 우량 크레딧 채권(회사채 및 여전채)에 선별적으로 투자하는 한편, 금리 시장 리스크를 낮추고 안정적 이자수익 창출 위해 만기가 짧은 채권에 주로 투자하여 운용할 계획입니다.

<유리글로벌Top10플러스증권모투자신탁[주식]>
미래 지속 가능한 비즈니스 모델을 보유한 글로벌 대표기업 주식에 집중 투자하여 수익을 추구하는 한편 장기 성장이 기대되는 지수 또는 섹터 ETF 투자를 병행함으로써 추가 수익을 추구합니다.



  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 60274 
운용시작일(일수) 2021년 08월 02일(1083일)  결산일 08월 01일 
기준가 1,118.20원 (▽ -9.09)  설정규모 125 억원  
보수  
판매보수 0.30%
운용보수 0.35%
보관(수탁)보수 0.035%
일반사무관리 보수 0.02%
보수합계 0.705%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 납입금액의 0.7% 이내 / 환매수수료 : 없음 
환매내역 17시 이전: 제4영업일 기준가격 적용, 제7영업일 지급
17시 경과 후: 제5영업일 기준가격 적용, 제8영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 안재정, 김정준 
판매회사 NH농협은행 , KEB하나은행 , 우리은행 , 기업은행 , 광주은행 , 하나증권 , SK증권 , 부국증권 , 미래에셋증권 
보관(수탁)회사 한국씨티은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,118.20 -0.81 0.42 4.78 8.78 12.06 13.00
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   -0.81 0.42 4.78 8.78 12.06 13.00
 벤치마크 구성 : 없음



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 14,198,929,353  0.01 
원본액(자본금) 12,499,128,169 
순자산 총액 13,976,499,680 
기준가격(전일증감) 1,118.20 (▼ 9.00) 
펀드 수익률(전일증감) 13.00 (▼ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.